В июле импорт золота в Китай упал на 24% до 44,6 тонны. Это является самым низким показателем более чем за два года. Потребление драгметалла КНР стало основным фактором его ралли, в результате которого цены достигли отметки в 2 500 долларов за унцию. Об этом сообщает Bloomberg.
Рост стоимости металлов был обусловлен оптимизмом инвесторов относительно вероятного снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. На цены также повлияли закупки золота со стороны азиатских потребителей и мировых центральных финансовых организаций, включая Народный банк Китая (НБК).
Резкое сокращение импорта желтого металла в Поднебесную показывает, как сильно на населении сказывается слабость экономики страны. Золото стало менее доступным для граждан КНР. Однако слитки и монеты из упомянутого металла по-прежнему пользуются спросом среди инвесторов. Трейдеры стремятся сохранить средства в непростые времена.
Еще в прошлом году опасения участников рынка по поводу замедления темпов роста экономики Китая способствовали увеличению спроса на слитки даже при высоких ценах. Сейчас энтузиазм в значительной степени угас. НБК также приостановил свою программу закупок золота за последние три месяца.
Во вторник цены на золото стабильно держатся около рекордных уровней, поскольку инвесторы ожидают публикации протоколов Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступления ее председателя Джерома Пауэлла.
Как отметил рыночный стратег IG Йеап Джун Ронг, общая тенденция к росту цен на желтый металл остается неизменной и, с технической точки зрения, может привести к росту до уровня 2665 долларов за унцию.
С начала года цены на золото выросли более чем на 20%. Это связано с ожиданиями смягчения монетарной политики ФРС в сентябре, активными покупками актива центральными банками и спросом на активы-убежища, вызванным напряженностью на Ближнем Востоке.
Инвесторы будут внимательно следить за протоколом июльского заседания ФРС в среду и выступлением Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Эти события помогут трейдерам оценить, насколько сильно центральный банк может снизить ставки в этом году.
Между тем на предыдущей сессии доллар США достиг семимесячного минимума, что поддержало рост драгметалла. Активы SPDR Gold Trust, крупнейшего в мире биржевого фонда, обеспеченного золотом, в понедельник выросли до самого высокого уровня за последние семь месяцев, составив 859 тонн.
Отчет об этом событии календаря еженедельно публикует CFTC Commitment of Traders.
Представленный показатель отражает разницу между объемами длинных и коротких позиций по золоту в США, открытых спекулянтами (некоммерческими трейдерами). Динамика фьючерсов на золото является показателем силы на несколько дней. Индикатор не оказывает сильного влияния на котировки золота и рассматривается аналитиками в совокупности с другими показателями.
Мнение аналитиков MarketCheese: рост показателя может стимулировать рост котировок Gold.
Золотой запас международных резервов России достиг исторически высоких значений, как сообщает РИА Новости.
Согласно данным Центробанка РФ, на 1 августа валютные резервы страны увеличились до 602,05 миллиарда долларов. Это является наивысшим показателем с марта 2022 года.
Доля золота в общем объеме международных резервов страны теперь составляет 29,8%, являющееся рекордным с января 2000 года.
По мнению специалиста по рынку драгоценных металлов Алексея Вязовского, наличие желтого металла в резервах способствует не только макроэкономической стабильности России и предотвращению девальвации рубля, но и позволяет стране зарабатывать на росте стоимости актива. По его оценкам, при необходимости драгметалл может быть использован для обхода ограничительных мер, установленных западными странами, например, через своп-сделки с Индией или Китаем.
Ранее Минфин РФ сообщил о планах потратить на приобретение валюты и золота с 7 августа по 5 сентября 24,65 миллиарда рублей.
Цены на золото стабилизировались в пятницу, готовясь к фиксации недельного роста на фоне ожиданий снижения процентной ставки в США. Трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на следующей неделе для определения масштабов предстоящего смягчения монетарной политики.
Экономические данные, опубликованные на этой неделе, развеяли опасения по поводу рецессии. Однако рынки по-прежнему уверены в снижении ставки ФРС в сентябре. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 75%.
Как отметил главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер, оптимистичный прогноз по золоту остается актуальным, учитывая ожидаемое смягчение мировых монетарных условий. Драгоценный металл может вырасти до 2500 долларов в текущем году.
Сокращение стоимости заимствований традиционно повышает привлекательность драгметалла, поскольку он не приносит процентного дохода.
На следующей неделе внимание рынков будет сосредоточено на публикации протоколов июльского заседания ФРС в среду, а также на выступлении Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Как отмечают аналитики Commerzbank, стоимость золота снова приближается к историческому максимуму, достигнутому в середине июля. Геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и ожидания участников рынка снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США служат драйвером роста цен на желтый металл, уточняют в банке.
Тем не менее вероятность сокращения стоимости заимствований американским регулятором на 50 базисных пунктов в сентябре по-прежнему оценивается примерно в 50%. Данные по индексу потребительских цен Штатов могут вновь повысить ожидания скорого разворота монетарной политики. Это окажет повышательное давление на стоимость золота, сообщают в Commerzbank.
Между тем причины падения цен на главный драгметалл неделю назад остаются неясными. Отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) не показал ожидаемого сильного сокращения чистых длинных позиций за неделю, закончившуюся 6 августа. Значительный отток средств из ETF на желтый металл также не служит объяснением, поскольку в то время стоимость золота уже росла. Вероятнее всего, имели место внебиржевые сделки.
В последнем отчете Всемирного совета по золоту (WGC) за июль сообщается о рекордных с апреля 2022 года объемах притока средств в мировые биржевые фонды (ETF), обеспеченные желтым металлом. Рост поступлений был зафиксирован во всех регионах, причем наибольший приток средств наблюдался в западных фондах, отмечается в документе.
Так, североамериканские ETF получили около 2 миллиардов долларов за прошлый месяц, что смогло переломить прежнюю тенденцию к оттоку средств.
Золотые ETF европейского региона привлекли 1,2 миллиарда долларов в июле 2024 года, наибольшие объемы были отмечены в Великобритании и Швейцарии. Азиатский регион пополнил свои фонды на 483 миллиона долларов в течение месяца, лидером по показателю стала Индия. Приток средств в этот регион наблюдается уже семнадцатый месяц подряд.
Всего же за июль этого года мировые золотые ETF-фонды пополнились на 3,7 миллиарда долларов. Это стало третьим месяцем притока средств подряд. Общий объем глобальных активов под управлением (AUM) вырос на 6% и достиг рекордной отметки в 246 миллиардов долларов на конец месяца. По состоянию на конец минувшего месяца совокупный объем золотых ETF-фондов составил 3 145 тонн, говорится в отчете WGC.
Отчет об этом событии календаря еженедельно публикует CFTC Commitment of Traders.
Представленный показатель отражает разницу между объемами длинных и коротких позиций по золоту в США, открытых спекулянтами (некоммерческими трейдерами). Динамика фьючерсов на золото является показателем силы на несколько дней. Индикатор не оказывает сильного влияния на котировки золота и рассматривается аналитиками в совокупности с другими показателями.
Мнение аналитиков MarketCheese: снижение показателя может стимулировать падение котировок Gold.
